Das Wichtigste in Kürze
- Die SIEVERS DATEV-Schnittstelle überträgt Buchungs- und Stammdaten aus Business Central in das von DATEV erwartete Format.
- Jeder exportierte Sachposten wird in Business Central markiert, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, was bereits beim Steuerberater liegt.
- Frühere Exportläufe lassen sich stornieren; die Markierung wird dabei wieder entfernt.
- Die Lösung ist DATEV-geprüft und Microsoft-zertifiziert und steht als SaaS-App wie als On-Premises-Extension zur Verfügung.
- Voraussetzung ist eine DATEV-Software, die CSV-Dateien im DATEV-Format importieren und exportieren kann.
Das Problem ist nicht der Export, sondern die Nachvollziehbarkeit
Buchungssätze aus einem ERP herauszubekommen ist keine Kunst — jede Standardlösung kann eine CSV-Datei erzeugen. Schwierig wird es bei der Frage, die im Alltag tatsächlich gestellt wird: Was habe ich letzten Monat übergeben, was ist seitdem dazugekommen, und was passiert, wenn eine Buchung nach der Übergabe noch korrigiert wird?
Ohne Kennzeichnung im System beantwortet man das mit Dateinamen und Erinnerung. Genau da entstehen die Doppelbuchungen und die Lücken, die im Abschluss auffallen und dann rückwärts gesucht werden müssen.
Die Schnittstelle löst das, indem sie jeden exportierten Sachposten in Business Central markiert. Der Stand ist damit im System sichtbar und nicht in einem Ordner. Und wenn ein Lauf zurückgenommen werden muss, entfernt die Stornierung die Markierung wieder, sodass die Posten erneut übergeben werden können.
Was übergeben wird
Übertragen werden Buchungsdaten und die zugehörigen Stammdaten — also nicht nur die Beträge, sondern auch die Konten, Debitoren und Kreditoren, auf die sie sich beziehen. Das ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob der Steuerberater die Daten ohne Rückfragen verarbeiten kann.
Der Austausch ist auf beiden Seiten gedacht: Daten gehen an den Steuerberater, und Informationen können zurückfließen. In der Praxis ist die Richtung ins DATEV-System die häufigere, weil dort der Abschluss entsteht.
- Buchungsdaten aus der Finanzbuchhaltung im DATEV-Format
- Stammdaten: Sachkonten, Debitoren, Kreditoren
- Kennzeichnung exportierter Posten direkt am Beleg in Business Central
- Stornierbare Exportläufe
- Verfügbar für Business Central ab Version 14 (AL) und Dynamics NAV ab 2015
Worauf es bei der Einrichtung ankommt
Der Aufwand einer DATEV-Anbindung steckt fast nie in der Technik, sondern in der Abstimmung der Konten. Der Kontenrahmen in Business Central und der beim Steuerberater müssen sauber aufeinander zeigen — das gilt für Sachkonten ebenso wie für Steuerschlüssel und die Behandlung von Debitoren- und Kreditorenkonten.
Ebenfalls früh zu klären: In welchem Rhythmus wird übergeben, wer stößt den Lauf an, und wie wird mit Korrekturen nach der Übergabe umgegangen? Das sind Absprachen mit dem Steuerberater, keine Systemeinstellungen — aber sie bestimmen, ob die Schnittstelle als Erleichterung oder als zusätzlicher Arbeitsschritt erlebt wird.
Die konkrete steuerliche und buchhalterische Ausgestaltung gehört dabei in die Hand Ihres Steuerberaters. Wir richten die Übergabe technisch ein und sorgen dafür, dass sie zu den vereinbarten Regeln passt.
Häufige Fragen
- Nein, sie bedient ihn. Der Abschluss, die steuerliche Würdigung und die Beratung bleiben beim Steuerberater; die Schnittstelle sorgt nur dafür, dass er die Daten in der Form bekommt, in der er sie verarbeiten kann — ohne dass jemand sie abtippt oder Dateien von Hand nachbaut.
- Die eingesetzte DATEV-Software muss CSV-Dateien im DATEV-Format importieren und exportieren können. Das ist bei den gängigen Rechnungswesen-Produkten der Fall; im Zweifel klärt Ihr Steuerberater das in wenigen Minuten.
- Weil exportierte Posten markiert sind, ist zuerst einmal sichtbar, dass der Vorgang bereits übergeben wurde. Für die Korrektur gibt es zwei Wege: den Exportlauf stornieren und neu übergeben, oder die Korrektur als eigenen Vorgang im nächsten Lauf mitschicken. Welcher Weg passt, hängt davon ab, was Sie mit Ihrem Steuerberater vereinbart haben.
- Ja. Die Lösung steht als SaaS-App für Business Central Online und als Extension für den On-Premises-Betrieb zur Verfügung. Wenn ein Wechsel in die Cloud ohnehin ansteht, ist das ein Punkt weniger, der dagegen spricht.